Phân Tích GBP/USD Theo Khung Thời Gian 5 Phút
Cặp tiền tệ GBP/USD đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể vào thứ Sáu, đặc biệt đáng chú ý trong giai đoạn nghỉ lễ. Giá đã không thể phá vỡ dưới mức 1.2516 trong lần thử thứ tư liên tiếp, dẫn đến một đợt phục hồi và bắt đầu một chuyển động tăng mới. Tuy nhiên, chuyển động tổng quát này vẫn bị giới hạn trong phạm vi 1.2516–1.2605, tạo thành cái có thể được mô tả như một "kênh ngang" của kỳ nghỉ lễ. Có khả năng giá sẽ duy trì trong kênh này thêm một tuần, do kỳ vọng rằng sẽ có ít tin tức cơ bản hoặc kinh tế vĩ mô quan trọng trong thời gian này.
Chúng tôi dự đoán rằng bảng Anh sẽ theo xu hướng tương tự như đồng euro và giảm trong trung hạn. Có ít lý do để bảng Anh tăng giá, và tình hình này đã giảm thêm kể từ tháng Mười Hai. Ngân hàng Anh đã tỏ ra ôn hòa hơn so với kỳ vọng của thị trường, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự định giảm lãi suất chỉ hai lần trong năm tới—một lập trường trái ngược với dự đoán của thị trường. Kết quả là, chúng ta đang ở trong một tình huống mà thị trường mong đợi Fed có lập trường ôn hòa hơn và BoE sẽ cứng rắn hơn. Thực tế là điều ngược lại đang xảy ra, điều này hỗ trợ cho sức mạnh của đồng đô la.
Vào thứ Sáu, cặp GBP/USD cho thấy sự biến động cao, nhưng tín hiệu giao dịch không lý tưởng. Ban đầu, giá đã được cố định dưới mức 1.2516, nhưng tín hiệu này hóa ra là sai. Sau đó, một tín hiệu mua xuất hiện gần cùng mức đó, cho phép bảng Anh tăng giá thêm 70 pip. Do vậy, các nhà giao dịch có thể đã kiếm lợi nhuận từ hai giao dịch này; tuy nhiên, việc dự đoán các chuyển động như vậy trong một ngày giao dịch yên tĩnh trong kỳ nghỉ lễ tỏ ra vô cùng thách thức.
Báo cáo COT
Các báo cáo COT cho đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của các nhà giao dịch thương mại đã biến động trong những năm gần đây. Các đường màu đỏ và xanh, đại diện cho các vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, thường xuyên giao nhau và có xu hướng giữ gần mức không. Gần đây, giá đã giảm xuống dưới mức 1.3154 và sau đó giảm xuống đến đường xu hướng. Chúng tôi tin rằng giá có khả năng giữ vững dưới đường xu hướng. Lần hồi phục đầu tiên từ đường xu hướng—đánh dấu lần thử nghiệm thứ tư—khá yếu. Cấu trúc này gợi ý rằng lần thử nghiệm tiếp theo có thể thành công, có khả năng dẫn đến một sự giảm đáng kể.
Theo báo cáo COT gần nhất, nhóm "Phi thương mại" đã đóng 14,500 hợp đồng MUA và 9,000 hợp đồng BÁN, dẫn đến việc giảm vị thế ròng hàng tuần thêm 5,500 hợp đồng.
Môi trường cơ bản hiện tại không cung cấp cơ sở mạnh mẽ cho việc mua đồng bảng Anh dài hạn, và đồng tiền này dường như có cơ hội thực sự để quay lại xu hướng giảm toàn cầu. Mặc dù đường xu hướng hiện đang ngăn chặn sự giảm sâu hơn, việc không thể phá vỡ nó có thể dẫn đến một đợt tăng giá khác, có khả năng đẩy bảng Anh lên mức trên 1.3500. Tuy nhiên, lý do cơ bản nào có thể biện minh cho động thái như vậy? Bảng Anh không thể tiếp tục tăng vô thời hạn mà không có cơ sở vững chắc.
Phân Tích GBP/USD Trong Khung 1 Giờ
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp GBP/USD nhìn chung duy trì triển vọng giảm giá. Giai đoạn điều chỉnh ba tuần đã kết thúc, nhường chỗ cho một giai đoạn mới do kỳ nghỉ lễ thúc đẩy. Hiện tại, không có lý do cơ bản nào để đồng bảng Anh thể hiện sự tăng trưởng, ngoại trừ những điều chỉnh kỹ thuật thỉnh thoảng xảy ra. Mặc dù các cuộc họp của BoE và Fed có thể đã tác động tiêu cực đến đô la, nhưng cuối cùng chúng lại có tác động xấu hơn đến bảng Anh. Trong trung hạn, chúng tôi dự đoán sự suy giảm tiếp tục của đồng tiền Anh.
Đối với ngày 30 tháng 12, chúng tôi đã xác định các mức chủ chốt sau: 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863 và 1.2981-1.2987. Đường Senkou Span B tại 1.2629 và Kijun-sen tại 1.2554 cũng có thể là tín hiệu tiềm năng. Nên đặt một lệnh Stop Loss tại điểm hòa vốn khi giá di chuyển 20 pips theo hướng mong muốn. Xin lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, và điều này nên được xét khi xác định các tín hiệu giao dịch.
Vào Thứ Hai, không có sự kiện hoặc báo cáo quan trọng nào được lên lịch tại Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ. Do đó, sẽ có rất ít phân tích có sẵn và bảng Anh có thể tiếp tục tăng lên hướng vùng 1.2605-1.2620.
Giải thích Minh họa:
Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Các khu vực chủ chốt nơi chuyển động giá có thể bị dừng lại. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ hàng giờ, hoạt động như là các mức mạnh.
Các Mức Cực (đường đỏ mỏng): Điểm tại đó giá đã hồi phục trước đây. Chúng có thể phục vụ như nguồn tín hiệu giao dịch.
Các Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh hoặc các mẫu kỹ thuật khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Phản ánh kích thước vị thế ròng của từng loại trader.
