empty
06.07.2022 11:48 PM
China: "Wartime" and "temporary" economic costs

This image is no longer relevant

China and the USA

The confrontation between countries with the first and second economies of the world lasts for years and runs along a variety of lines – from trade to intellectual property rights. Now Western sanctions against Russia have been added here, and Washington has directly warned Beijing about the consequences if they are violated. The United States has already blacklisted five Chinese companies last week, accusing them of supporting the Russian military-industrial base. However, at the same time, the American authorities say that China generally complies with the sanctions restrictions. The situation is quite slippery, especially amid statements about US President Joe Biden's plans to lift some restrictions on trade with China (introduced under Donald Trump). In addition, Beijing itself may fall under sanctions for aggression against fr. Taiwan, which China considers its territory. The relevant bill has already been submitted to the US Senate.

China and Investment

This image is no longer relevant

For more than four months, global markets have been operating in a changed reality and new standards. As the history of the last hundred days has shown, geopolitical events can become a threat to investments and indices, and very quickly. By the way, China has faced negative market movements and capital outflows before. In total (according to the Institute of International Finance, IIF), from January to March 2022, investors have already withdrawn more than $30 billion from China. The main reasons for the outflow of capital were:

  • lockdowns due to COVID-19;
  • problems in the Chinese real estate sector;
  • rising yields on US Treasury bonds.

Moreover, according to the same IIF, there is "a perceived risk of investing in countries whose relations with the West are difficult." How much are investors willing to invest in stocks that may not be able to get out quickly if necessary?

China and COVID

This image is no longer relevant

In addition to fears of becoming a pariah of world markets in the event of political conflicts, the Chinese market is also under pressure from a zero tolerance policy for COVID. Lockdowns, testing and other restrictive measures have been introduced in Shanghai for several months now (after a new outbreak of the disease) and then in Beijing. As a result, many production processes and the operation of the world's largest port have slowed down. The real estate market is still depressed, consumer spending is weak, and businesses do not want to hire employees and invest because of COVID.

The quarantine also affected the work of shopping and entertainment centers, restaurants, etc. Last week, some breaks were introduced for residents and tourists, but on Tuesday Beijing again announced mass testing of most of its residents after an outbreak in a karaoke hall. Chinese President Xi Jinping said that it is better to bear the "temporary" economic costs of the "wartime" state than to "harm people's lives and health".

This image is no longer relevant

China and the world market

Meanwhile, many market experts believe that even in the event of political negativity, sanctions against China will be unlikely. The fact is that the size of its economy and markets is so large that it will cause much more harm to the West than, for example, the restrictions imposed on Russia. For comparison:

  • China accounts for 40% of emerging market stock indices;
  • Before February 24, Russia accounted for 6.1% of benchmark debt.

The impact of sanctions against China on global financial markets will also be much greater.

China and economic growth

This image is no longer relevant

And although analysts believe that a precedent has already been set for restrictive and punitive sanctions, such a move against China looks more far-fetched than realistically feasible. However, even this risk deters investors. But not everyone. Last month alone, net inflows into China-listed equities totaled $11 billion.

"Playing" on the side of China:

  • the size of its economy;
  • a huge amount of foreign money invested in Chinese enterprises.

Particularly contrasting amid recession fears in the West is that China is the only major economy in the world that promises a recovery in growth this year. In addition, according to some sources, to revive its economy, China is preparing to create a state infrastructure fund worth $74.69 billion in the third quarter.

Svetlana Radchenko,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2025
Summary
Urgency
Analytic
Svetlana Radchenko
Start trade
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    THAM GIA CUỘC THI

Các bài báo được đề xuất

Bản Tin Tiêu Điểm Thị Trường Mỹ Ngày 14 Tháng 7

Donald Trump đã công bố mức thuế 30% đối với hàng hóa từ EU và Mexico. Phản ứng ban đầu của thị trường là tiêu cực, nhưng chỉ số S&P

Ekaterina Kiseleva 14:36 2025-07-14 UTC+2

Thị trường căng thẳng: Trump đối đầu với EU, lạm phát và dữ liệu Trung Quốc sắp được công bố

Hợp đồng tương lai S&P 500 và EU giảm, Nikkei ổn định Euro giảm sau khi Trump đe dọa áp thuế 30% lên EU Dữ liệu lạm phát

Thomas Frank 10:40 2025-07-14 UTC+2

Bùng Nổ Cổ Phiếu: Nvidia Vượt Mốc 4 Nghìn Tỷ USD, Bitcoin Không Tụt Lại, Dow và S&P Đang Tăng

Chỉ số tăng: Dow Jones tăng 0,43%, S&P 500 tăng 0,27%, Nasdaq tăng 0,09%. Nvdia kết thúc giao dịch với định giá lịch sử, vượt hơn $4 nghìn tỷ. Delta

Thomas Frank 08:37 2025-07-11 UTC+2

Nvidia Lập Kỳ Tích: Thị Trường Tăng Trưởng, Vốn Hóa Công Ty Vượt Ngưỡng $4 Nghìn Tỷ

Chỉ số tăng: Dow Jones — 0,49%, S&P 500 — 0,61%, Nasdaq — 0,95% Nvidia trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị thị trường 4 nghìn

Thomas Frank 10:46 2025-07-10 UTC+2

Tin Tức Thị Trường Hoa Kỳ Ngày 9 Tháng 7

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch với những biến động nhỏ: chỉ số S&P 500 giảm nhẹ, Nasdaq 100 có mức tăng

Ekaterina Kiseleva 14:03 2025-07-09 UTC+2

Trump Trở Lại Hành Động: Áp Đặt Thuế 50% Đối Với Đồng, Thêm Cú Đánh Lên Trung Quốc, EU

Trump Công Bố Thuế Nhập Khẩu Đồng 50% Công Bố Các Loại Thuế Mới Đối Với Chất Bán Dẫn, Dược Phẩm Tổng Thống Trump Nói Đàm Phán Với EU, Trung

Thomas Frank 09:49 2025-07-09 UTC+2

Tin Tức Thị Trường Hoa Kỳ Ngày 8 Tháng 7

Thị trường chứng khoán Mỹ cho thấy động lực hạn chế giữa bối cảnh không chắc chắn về khả năng Donald Trump trở lại với các mức thuế quan

Ekaterina Kiseleva 12:08 2025-07-08 UTC+2

Cơn bão thương mại ở châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc đối mặt với mức thuế 25%

Nhật Bản và Hàn Quốc đối mặt với mức thuế 25% trước ngày 1 tháng 8 Đô la Úc tăng khi RBA giữ nguyên lãi suất Chỉ số pan-European STOXX

Thomas Frank 10:52 2025-07-08 UTC+2

Những thương vụ bị hủy, những lá thư mới – có đang tiến đến hỗn loạn thương mại không? Lịch của nhà giao dịch từ ngày 7-9 tháng 6

Mang tính biểu tượng, vào ngày 4/7, Ngày Độc lập, Donald Trump đã ký cái mà ông tự gọi là "Dự luật Tuyệt đẹp Lớn", mà theo Nhà Trắng

Svetlana Radchenko 14:07 2025-07-07 UTC+2

Tin Tức Thị Trường Mỹ Ngày 7 Tháng 7

Donald Trump đã phê chuẩn luật thiết lập trần nợ liên bang mới ở mức 5 nghìn tỷ đô la và gia tăng chi tiêu chính phủ. Tài liệu

Ekaterina Kiseleva 13:27 2025-07-07 UTC+2
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.