การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD มีความสงบลงเล็กน้อยเมื่อวันอังคาร แต่ภาพทางเทคนิคไม่ได้ให้สัญญาณถึงสิ่งที่ดี และพื้นฐานก็เช่นกัน เริ่มต้นด้วยทางเทคนิค รูปแบบ "bullish flag" แบบดั้งเดิมได้ก่อตัวขึ้นในกรอบเวลาชั่วโมง ซึ่งเป็นสัญญาณล่วงหน้าสำหรับการเคลื่อนไหวขึ้นใหม่ รูปแบบนี้สามารถเรียกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม การก่อตัวที่แคบลงก็ได้ แก่นแท้ยังคงเหมือนเดิม มาเตือนกันว่า การทะลุผ่านขอบบนจะบ่งบอกถึงการดำเนินการตามแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ราคาจะทะลุขอบล่างอย่างเท็จในตอนแรก ก่อนที่จะทะยานขึ้นอย่างแรง ดังนั้นในระยะสั้น ควรตื่นตัวและเตรียมพร้อม

ในด้านพื้นฐาน ทรัมป์กำลังเตรียมการตอบโต้กับภาษีโต้ตอบของจีน และดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลานาน โปรดจำไว้ว่าภาษีใหม่ที่สหรัฐฯ กำหนดมาโดยตลอดก่อให้เกิดการลดลงของค่าเงินดอลลาร์ ดังนั้นอาจคาดหวังถึงการทรุดตัวอีกครั้งของค่าเงินสหรัฐฯ ในเร็วๆ นี้ แม้ว่าจะไม่ตรงกับกรอบเวลาที่สูงขึ้นก็ตาม ยิ่งกว่านั้น สหภาพยุโรปก็กำลังเตรียมภาษีตอบโต้ และทรัมป์ขู่ว่าจะกำหนดอากรเพิ่มเติมต่อสหภาพยุโรป วันอังคารไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาค ดังนั้นจึงไม่มีอะไรให้วิเคราะห์

ในกรอบเวลา 5 นาที มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายหลายครั้ง ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ 1.0949–1.0963 ในตอนแรกมีสัญญาณการซื้อนำซ้ำสองสัญญาณ ตามมาด้วยสัญญาณการขายสองสัญญาณติดต่อกัน สองสัญญาณแรกทำให้สามารถเปิดตำแหน่งซื้อยาวได้หนึ่งตำแหน่ง แต่ปิดที่จุดคุ้มทุนด้วยคำสั่งตัดขาดทุน สองสัญญาณสุดท้ายทำให้สามารถเปิดตำแหน่งขายสั้นได้สองตำแหน่ง และในช่วงเย็นเท่านั้นที่ราคาบรรลุ (ด้วยความคาดเคลื่อนเล็กน้อย) ระดับเป้าหมายใกล้ที่ 1.0886 ดังนั้น การซื้อขายนั้นจึงเป็นการทำกำไรเพียงครั้งเดียว

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 1 เมษายน ตามที่แสดงในกราฟ ตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีความเชื่อมั่นในเชิงบวกอยู่เป็นเวลานาน แม้ว่าฝ่ายที่คาดว่าจะราคาเบียดกลับเข้ามาอยู่ในภาพ เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ตอนนี้ฝ่ายราคาขึ้นกลับมาจับควบคุมได้อีกครั้ง ข้อได้เปรียบของฝ่ายราคาลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ทรัมป์ดำรงตำแหน่ง และดอลลาร์ได้ตกต่ำลง เราไม่สามารถบอกอย่างแน่ชัดว่าการลดลงของดอลลาร์จะดำเนินต่อไป และรายงาน COT สะท้อนความรู้สึกของผู้เล่นหลัก ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในสภาพปัจจุบันของเรา

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร — แต่มีปัจจัยที่แน่นอนสำหรับความอ่อนแอของดอลลาร์เกิดขึ้นแล้ว การปรับแก้อาจกินเวลานานเป็นสัปดาห์หรือแม้กระทั่งเป็นเดือน แต่แนวโน้มขาลงถึง 16 ปีจะไม่สิ้นสุดได้อย่างรวดเร็ว

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มตลาดขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" ลดลง 6,500 ขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 7,100 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 13,600 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกราฟเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้กลับมาเคลื่อนที่ในทิศทางขาขึ้นอีกครั้งทันทีที่ Trump แนะนำภาษีนำเข้าสินค้าใหม่ เราเชื่อว่าการลดลงในระยะกลางจะกลับมาอีกครั้งเนื่องจากความแตกต่างในนโยบายการเงินระหว่าง ECB และ Fed อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าตลาดจะยังคงตอบสนองเพียงเพราะ "ปัจจัย Trump" นานเท่าใด หรือคู่เงินจะไปสิ้นสุดที่ใดในภายหลัง ในขณะนี้ ตลาดถูกครอบงำด้วยความตื่นตระหนกและความสับสน ดังนั้นหากก่อนหน้านี้เราเลี่ยงที่จะทำนายการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติม ตอนนี้เรายิ่งระมัดระวังมากขึ้น คำแนะนำเดียวของเราคือรอจนกว่าวิกฤติจะซาลงหรือเริ่มบรรเทาอย่างน้อยที่สุด

สำหรับวันที่ 9 เมษายน เราแนะนำระดับสำหรับการเทรดดังนี้: 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0797) และเส้น Kijun-sen (1.0966) เส้น Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมเลื่อน Stop Loss ไปที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 จุด เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นไม่ถูกต้อง

ในวันพุธ เหตุการณ์ที่โดดเด่นเพียงอย่างเดียวคือการเปิดเผยรายงานการประชุมของ Fed แต่น่าจะไม่ค่อยมีผู้เข้าร่วมตลาดให้ความสนใจ ดังนั้นหากในวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับภาษีที่ใหม่เพิ่มเติม ความผันผวนอาจตามมาอีกครั้ง หากไม่มี ตลาดก็อาจจะกลับมาเทรดค่อนข้างสงบขึ้น

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นแดงหนา): เส้นแดงหนาหมายถึงบริเวณที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้น Ichimoku ที่ย้ายจากกราฟเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกราฟเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นแดงบาง): เส้นแดงบางที่ราคากระทบแล้วเด้งกลับมา เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: แสดงจำนวนตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มของเทรดเดอร์