การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นในวันศุกร์อีกครั้ง แม้ว่าไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการเคลื่อนไหวนี้ การเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นในช่วงการซื้อขายในยุโรป และตามมาด้วยช่วงเวลาที่การซื้อขายเคลื่อนไหวไปในแนวข้างเป็นส่วนใหญ่จนถึงสิ้นวัน ตลาดตอบสนองต่อรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคที่เป็นกลางของเยอรมนีหรือดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากสหรัฐฯ หรือไม่? ไม่จำเป็นเสมอไป. ประการแรก การเพิ่มขึ้นของเงินยูโรเริ่มขึ้นหลังจากที่ข้อมูลเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปได้ประกาศออกมามาแล้ว ประการที่สอง รายงานดังกล่าวไม่มีความสำคัญเพียงพอที่กระตุ้นให้ตลาดตอบสนองอย่างแรง ประการที่สาม คู่สกุลเงินนี้มีการซื้อขายอยู่ในกรอบราคาที่จำกัด ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่สุด
โดยรวมแล้ว เราไม่สามารถพูดได้ว่าตลาดอยู่ในสภาวะแบนในขณะนี้ แม้ว่าสกุลเงินยุโรปจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงแรก แต่ตอนนี้มันกำลังเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลง เราสามารถเน้นย้ำถึงช่วง 1.0843 – 1.0935 ซึ่งคู่สกุลเงินนี้ยังไม่สามารถทะลวงออกมาได้ เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้ได้ทดสอบขีดจำกัดล่างของช่วงนี้สองครั้งล่าสุด การเติบโตล่าสุดอาจถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิค ที่สำคัญคือตลาดกำลังจะเพิกเฉยต่อเหตุการณ์มาโครเศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐาน นอกจากนี้ Donald Trump ยังได้หยุดการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในช่วงนี้ ทำให้สภาพแวดล้อมทางการตลาดสงบ โดยที่ข่าว "ปกติ" ไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้
ในวันศุกร์ปรากฏสัญญาณการซื้อขายหลายสัญญาณในกรอบเวลา 5 นาที แต่การเคลื่อนไหวไม่สม่ำเสมอทำให้ดูเหมือนไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ในความเป็นจริง เราได้เห็นการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญในช่วงการซื้อขายในยุโรปเพียงไม่กี่ชั่วโมง สำหรับเวลาที่เหลือ ตลาดอยู่ในช่วงแบนโดยเพิกเฉยต่ออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคทั้งหมด ผู้ค้าบางรายอาจเปิดสถานะหนึ่งหรือสองสถานะในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขายในยุโรป แต่น่าจะทำกำไรได้ยาก
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม แสดงว่าตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่พาณิชย์ได้มีแนวโน้มขาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ฝ่ายหมีมีความยากลำบากในการสร้างฐานกลับคืนมา ฝ่ายกระทิงได้ฟื้นควบคุมอีกรอบ ข้อได้เปรียบของฝ่ายหมีเริ่มลดลงเป็นพิเศษตั้งแต่เมื่อ Trump เข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งทำให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลงอย่างมาก
แม้ว่าเราไม่สามารถทำนายได้อย่างแน่ชัดว่าการลดลงของสกุลเงินอเมริกันจะดำเนินต่อไปหรือไม่ แต่รายงาน COT สะท้อนความรู้สึกของผู้เล่นหลักในตลาด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ขณะนี้ เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินยุโรป แต่มีปัจจัยสำคัญที่ทำให้สกุลเงินอเมริกันลดลง มันเป็นไปได้ว่าคู่นี้อาจมีการปรับตัวแก้ไขอีกรายสัปดาห์หรือเป็นเดือน แต่แนวโน้มขาลงระยะยาวที่ดำเนินอยู่มาแล้วถึง 16 ปีไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้
ในปัจจุบัน เส้นสีแดงและน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นในตลาด ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มไม่พาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,400 สัญญา ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นลดลง 19,800 สัญญา ผลลัพธ์คือตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 23,200 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD ในกราฟ 1 ชั่วโมง
บนกรอบเวลารายชั่วโมง ราคารักษาการเคลื่อนที่ขึ้นต่อไป แม้ว่าจะไม่เร็วเท่าเดิมก็ตาม เราคาดการณ์ว่าการลดลงจะกลับมาในระยะกลางเนื่องจากนโยบายการเงินที่ต่างกันของ ECB และ Fed อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ใจว่าตลาดจะตอบสนองต่ออิทธิพลของ Donald Trump ต่อไปได้นานเท่าใด การเคลื่อนที่ขึ้นในขณะนี้ดูเหมือนจะถูกขับเคลื่อนโดยความตื่นตระหนกในตลาด และทิศทางสุดท้ายยังไม่เป็นที่แน่ชัด ผู้ค้าหลักๆ มุ่งเน้นไปที่คำกล่าวของ Trump เป็นหลักในการขายดอลลาร์เมื่อมีโอกาส มากกว่าจะตอบสนองต่อพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคในเวลาที่ควร
ในวันที่ 17 มีนาคม เราระบุระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, และ 1.1092 พร้อมกันนี้ยังมีเส้น Senkou Span B (1.0626) และ Kijun-sen (1.0879) โปรดทราบว่าเส้นของ Ichimoku indicator อาจเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ซึ่งควรจะถูกพิจารณาในการตัดสินใจซื้อขายของคุณ อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนถ้าราคาเคลื่อนที่ในทิศทางของคุณไป 15 pips; สิ่งนี้จะช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ
ในวันจันทร์ Christine Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์ในสหภาพยุโรปและสหรัฐจะเผยรายงานยอดค้าปลีก อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ทั้งสองนี้ไม่น่าจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สำคัญในขณะนี้ ยูโรอยู่ในภาวะทรงตัวในท้องถิ่น และตลาดดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลจากการตัดสินใจของ Trump มากกว่าจากนโยบายการเงินหรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาแสดงตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจจบลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้น Ichimoku indicator ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้แข็งแกร่งมาก
- ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคาดีดกลับในครั้งก่อน เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง: แนวโน้ม ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 ในชาร์ต COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มของผู้ค้า
