การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร โดยเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับวันก่อนหน้า ราคายังอยู่เหนือเส้น Kijun-sen ที่สำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินยูโรอาจขึ้นไปยังเส้น Senkou Span B ได้อีก อย่างไรก็ตาม ก่อนวันพุธควรหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ที่แน่นอนเกินไป วันนี้จะมีการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สำหรับเดือนธันวาคม ซึ่งถือเป็นรายงานสำคัญที่สุดรายงานหนึ่งเทียบกับ Non-Farm Payrolls และอัตราการว่างงาน หากตลาดได้รับข้อมูลที่ไม่คาดคิด คู่ EUR/USD (และอาจเป็นคู่สกุลเงินอื่น ๆ) อาจมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญในทั้งสองทิศทาง การซื้อขายช่วงต้นปีบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีชีวิตชีวา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดมีความกระตือรือร้นในการตัดสินใจขณะรอการ "สั่นสะเทือน" ของรายงานที่จะเกิดขึ้น

กลับมาที่วันอังคาร แนวโน้มขาลงยังคงมีความชัดเจนในทุกกรอบเวลาที่มากกว่ากราฟรายชั่วโมง เงินยูโรไม่รับแรงจูงใจจากข่าวดีในวันจันทร์หรือวันอังคาร ซึ่งบ่งบอกว่าเรากำลังเห็นการปรับฐานทางเทคนิคอีกครั้งที่อาจสิ้นสุดได้เร็ววันนี้ การเพิ่มขึ้นเพียง 100 pips จะไม่บ่งบอกถึงจุดจบของแนวโน้มขาลงสามเดือน เนื่องจากคู่สกุลเงินมีการร่วงลงอย่างชัดเจนในช่วงนี้ และการฟื้นตัวเกิดขึ้นไม่บ่อยและอ่อนตัว

มีการเกิดสัญญาณการซื้อขายหลายจุดในวันอังคาร แต่แทบทุกจุดเกิดขึ้นเป็นสัญญาณเท็จ ราคากระเด้งจากระดับ 1.0269 สามครั้ง แต่ความพยายามแต่ละครั้งล้มเหลวในการเคลื่อนไหวถึง 20 pips ในทิศทางที่ต้องการ สัญญาณเหล่านี้ซ้ำซ้อนกันไป ในที่สุดราคาก็พังทลายขึ้นเหนือระดับ 1.0269 ซึ่งทำให้มีการเพิ่มขึ้นมาทางเส้น Kijun-sen สัญญาณนี้ได้กำไรแต่ทำได้เพียง 10 pips สูงสุดเท่านั้น

COT Report

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ระบุว่าผู้ค้าในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงรักษาตำแหน่งสุทธิแบบขาขึ้นไว้อยู่ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายหมีเพิ่งได้รับความได้เปรียบ เมื่อสองเดือนก่อน จำนวนตำแหน่งขายของนักค้าอาชีพเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีตำแหน่งสุทธิเชิงลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งบอกว่าเงินยูโรถูกขายบ่อยกว่าการซื้อ

เรายังไม่พบปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะสนับสนุนความแข็งแกร่งของเงินยูโร จากมุมมองทางเทคนิค คู่สกุลเงิน EUR/USD กำลังรวมตัวกันเป็นเวลานาน บนกรอบเวลารายสัปดาห์ มีการซื้อขายอยู่ระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 การเจาะระดับ 1.0448 เปิดประตูสู่การลดลงเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ข้อมูล COT ยังแสดงให้เห็นว่าเส้นสีแดงและสีฟ้าตัดกัน แสดงถึงความเชื่อมั่นตลาดในทางที่ไม่ดี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งซื้อลงทุนในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 9,300 ในขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 10,400 ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 1,100

การวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงที่มีมาตลอดสามเดือน และเราเชื่อว่าการลดลงนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในระยะกลาง คาดว่า Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ถึง 2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งสะท้อนว่าแผนการนี้ยังคงเข้มงวดมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ปัจจัยนี้และอื่น ๆ จะช่วยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ความเห็นเชิงลบทัศนะยังคงมีอยู่ใต้อินดิเคเตอร์ Ichimoku แม้จะเป็นในช่วงสั้น ๆ ก็ตาม

สำหรับวันที่ 15 มกราคม ระดับต่อไปนี้เป็นระดับสำคัญสำหรับการซื้อขาย: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, และ 1.0843 พร้อมด้วยเส้น Senkou Span B (1.0342) และ Kijun-sen (1.0267) เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจเปลี่ยนไปในระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาเรื่องนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า stop loss ที่ทางออกเท่าทุนหากราคาขยับ 15 pips ในทิศทางที่คุณได้กำไร ซึ่งจะช่วยป้องกันความสูญเสียหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

ในยูโรโซน จะมีการประกาศรายงานการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งไม่คาดว่าจะเข้มแข็งหรือกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตลาดที่สำคัญ ในสหรัฐอเมริกา จะมีรายงานที่มีผลมากกว่าคืออัตราเงินเฟ้อ ยิ่งค่าที่แท้จริงแปลกแยกมากเท่าไร ปฏิกิริยาของตลาดก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาแสดงที่ที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ย้ายจากระยะเวลา 4 ชั่วโมงสู่ระยะเวลา 1 ชั่วโมง นี่คือเส้นที่มีความแข็งแรง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นสีแดงบางๆ): เส้นสีแดงบางๆ ที่ราคากลับตัวจากที่เคยเด้ง เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 ในกราฟ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มของผู้ค้า