Есть убеждение, что график стоимости актива уже содержит в себе все необходимые для анализа сведения. В этой связи некоторые трейдеры не применяют никакие дополнительные инструменты, а только сам график.
На графике периодически образуются различные паттерны. Некоторые из них указывают на продолжение текущей доминирующей тенденции, другие – на ее разворот. Одну из таких фигур мы и рассмотрим в данной статье.
Узнать больше о других способах анализа рынка и торговых тактиках можно, ознакомившись со статьей «Что такое трейдинг».
Что такое треугольник на графике
Графические паттерны пользуются достаточно большой популярностью в среде трейдеров, так как они достаточно просты в использовании, их нетрудно находить на графике и трактовать. В данной статье в центре внимания будет фигура треугольник, трейдинг с ее применением.
Треугольник считается одной из самых известных моделей, которые встречаются на графиках. Он представляет собой диапазон, который имеет тенденцию к сужению. В данном канале стоимость актива совершает так называемое боковое движение.
Линии, ограничивающие треугольник, проводятся по двум локальным экстремумам на графике. Для построения верхнее черты используются два максимума, а нижней – два минимума. Таким образом, мы получаем два уровня, от которых отталкивается стоимость.
Всего есть три основных разновидности треугольников:
1. Восходящий, или «бычий». В фигуре постепенно увеличивается уровень минимумов. Это свидетельствует о завершении растущей тенденции и наступлении периода фиксации прибыли крупными игроками.
В это время на рынке наблюдается консолидация, во время которой стоимость и движется внутри образовавшегося диапазона. Как правило, после окончания периода бокового движения, возобновляется движение стоимости в растущей направленности;
2. Нисходящий, или «медвежий». В данной модели происходит постепенно уменьшение максимумов. Это свидетельствует о том, что покупатели пытаются переломить ситуацию при доминирующей нисходящей тенденции.
Пока стоимость движется внутри фигуры, на рынке наблюдается флет. После его окончания стоимость с большой долей вероятности продолжит «медвежье» движение. Амплитуда колебаний стоимости становится меньше по мере приближения к моменту пробоя границы;
3. Симметричный, или равнобедренный треугольник образуется, когда обе черты проводятся под наклоном и стремятся «навстречу» друг другу. После периода консолидации прорыв данной фигуры может произойти как в одном, так и другом направлении.
Формирование рассматриваемого паттерна, как правило, занимает достаточно долгий промежуток времени. Однако можно заранее увидеть тенденцию к сужению и использовать это для прогнозирования дальнейшего движения стоимости.
Фигура треугольник трейдинг
Теперь разберемся, как можно использовать рассматриваемую модель для торговли. Применение модели треугольник в торговле может быть полезным для пользователей с различными навыками и опытом.
Одной из тактик торговли является трейдинг внутри диапазона. Это не очень просто и подойдет далеко не всем, так как колебания стоимости внутри треугольника достаточно небольшие и уменьшаются по мере приближения к моменту пробоя.
Наиболее понятной и часто используемой стратегией трейдинга с применением рассматриваемого паттерна является торговля на пробой. Различают несколько способов такой торговли.
1. Консервативная тактика подразумевает открытие сделки после пробоя и повторного тестирования графиком новой линии поддержки или сопротивления. Многие трейдеры считают слишком рискованным открывать позиции сразу в точке пробоя, так как он может быть ложным.
На надежность сигнала при пробое влияет несколько факторов: направление пробоя, количество свечей, образовавшихся за пределами паттерна, выбранный временной промежуток.
2. Поиск точек входа до пробития графиком одной из сторон треугольника. Такая тактика считается более агрессивной, так как несет в себе больше рисков, однако может обеспечить и большую прибыль.
При использовании такой стратегии важно иметь хорошие навыки риск-менеджмента. Так как всегда существует опасность, что стоимость вместо совершения пробоя вновь оттолкнется от границы и продолжит движение в диапазоне.
Для управления рисками трейдерами, как правило, используются защитные ордера. Как правило, при консервативной стратегии цель по прибыли устанавливается на отметке, равной по высоте самой сформировавшейся фигуре.
При использовании более агрессивной тактики открытие позиции производится еще до пробоя, поэтому Take-Profit можно устанавливать в точке, где график пересекается с одной из линий фигуры.
Stop-Loss устанавливается на противоположной стороне от предполагаемого пробоя чуть ниже одной из границ (в зависимости от разновидности фигуры).
Как отрабатывает треугольник в трейдинге?
Каждая разновидность рассматриваемой модели по-разному отрабатывается на графике и, соответственно, нужно применять разные тактики для их использования в торговле.
Самая неоднозначная и одновременно универсальная фигура – это симметричный треугольник. При его построении обе границы располагаются под углом и стремятся навстречу друг другу.
Продавцы со своей стороны давят на стоимость и пытаются оттолкнуть ее вниз от линии сопротивления, а покупателя стараются толкать ее вверх от уровня поддержки. В итоге одна из сторон оказывается сильнее, и именно в этом направлении происходит пробой.
Одновременно стоимость «собирает» защитные и отложенные ордера, которые предварительно устанавливаются участниками торгов. Осуществлять вход в сделку нужно в направлении пробоя и только после закрытия следующей свечи за границами фигуры.
Если пробой происходит в восходящем направлении – это сигнал на покупку. При этом Stop-Loss необходимо устанавливать за ближайший к прорыву минимум внутри фигуры, а цель по прибыли примерно равна высоте самой большой волны в треугольнике.
Если пробой происходит в нисходящем направлении – это является сигналом на продажу. В такой ситуации Стоп-Лосс выставляется за ближайшим к прорыву максимумом цены внутри модели, и целью по прибыли также является наиболее крупная волна.
Восходящий треугольник зачастую указывает на продолжение растущей тенденции, однако случаются отработки и противоположном направлении. Покупатели сталкиваются с довольно сильным уровнем сопротивления и в течение некоторого времени не могут его преодолеть.
Тем не менее, в определенный момент «быки» пробивают уровень по направлению снизу вверх. Стоп-Лосс при использовании данной фигуры рекомендуется устанавливать ниже ближайшего минимума внутри модели, а размер отработки равен по высоте самой большой волне модели.
«Медвежий» треугольник также считается моделью продолжения снижающегося тренда, хотя бывают отработки и в противоположную сторону. Продавцы сталкиваются с сильным уровнем поддержки, который они не сразу могут пробить.
Однако после нескольких попыток им все же удается совершить прорыв в нисходящем направлении. Уровень Стоп-Лосс выставляется чуть выше ближайшего локального максимума, а размер отработки считается равным высоте наиболее крупной волны фигуры.
Что означает фигура треугольник в трейдинге?
Появление на графике паттерна треугольник, трейдинг по его сигналам может дать пользователю некоторое понимание касательно того, что происходит на рынке в текущий момент.
Модель симметричный треугольник является одной из самых неопределенных. Ее появление указывает на то, что силы продавцов и покупателей приблизительно равны. Поэтому прорыв может произойти как в одну, так и в другую сторону.
Однако считается, что возможность прорыва значительно выше в сторону предшествующей господствующей тенденции, чем в обратную сторону. Поэтому не рекомендуется осуществлять вход в сделку против тенденции.
При трейдинге по симметричному треугольнику лучше входить в сделку только после совершения пробоя. Сделки совершаются по направлению прорыва: если стоимость проходит сквозь верхнюю линию, открывается сделка на покупку, если нижнюю – на продажу.
Образование «медвежьего» треугольника свидетельствует о том, что «быки» утрачивают свои позиции на рынке, а «медведи», наоборот, набирают силу. Точка пробоя графиком нижней черты фигуры подтверждает укрепление продавцов и, как правило, подтверждается мощным рыночным движением.
«Бычий» треугольник образуется в период, когда продавцы теряют силу, а покупатели начинают ее набирать. Точно так же, как и с нисходящим треугольником, победа «быков» подтверждается прорывом верхней линии и сильным рыночным импульсом.
Есть еще одна фигура, которая встречается реже – это расходящийся треугольник. Ее вершина находится в начале модели, а линии расходятся в стороны от нее. Данная модель отрабатывается сложнее всех предыдущих.
Здесь довольно сложно говорить о пробое, поэтому торговля может вестись внутри самого паттерна. Волатильность лишь возрастает по мере образования фигуры. Как правило, данная модель указывает на продолжение предшествующего тренда.
Подтверждение сигналов
Мы уже упоминали о том, что торговля с использованием фигуры треугольник может быть достаточно успешным при правильном подборе точек входа в позицию. Поиск точек входа всегда неразрывно связан с торговой стратегией каждого конкретного пользователя.
Однако никогда не лишним будет подтвердить правильность своих выводов и корректность сигналов от рассматриваемой фигуры с помощью других аналитических инструментов.
Это бывает не очень просто, так как треугольники не очень хорошо сочетаются с техническими индикаторами. Исключение составляют индикаторы объемов.
При движении стоимости внутри модели, на рынке наблюдается существенное снижение активности. Однако прямо перед совершением ценой истинного прорыва объемы начинают резко возрастать.
Также важно обращать на количество колебаний стоимости внутри треугольника. В правильно сформированном паттерне должно быть не менее пяти «волн», их может быть и больше. Но считается, что их количество должно быть нечетным.
Считается, что более точные сигналы можно получить при совпадении предшествующей образованию паттерна тенденции и разновидности самой модели. Например, совпадение повышающейся тенденции тренда и «бычьего» треугольника или понижающейся тенденции и нисходящего треугольника.
И наоборот, сигнал считается слабым, если при наличии растущего тренда формируется «медвежий» паттерн либо при наличии снижающейся тенденции образуется восходящий треугольник.
Это связано с тем, что в таком случае сделки открываются против текущего тренда. А для этого рекомендуется получить не один, а два дополнительных сигнала.
Как и для многих других фигур технического анализа, для получения более надежных сигналов лучше выбирать более длинные временные промежутки.
Как правильно строить треугольник в трейдинге?
Для любой графической модели немаловажным фактором является корректное определение и наложение их на график. Правильно выстроенная фигура треугольник – трейдинг с качественными сигналами.
При неправильном построении модели может возникать двоякое или неверное трактование. Поэтому важно правильно подбирать точки для построения фигуры и соединять их между собой.
Образованию рассматриваемого паттерна должно предшествовать наличие четкого направленного движения стоимости вверх или вниз. Это одно из обязательных условий корректного построения фигуры.
Итак, для построения каждой линии необходимо найти по два экстремума с каждой стороны. Нужны два максимальных значения и два минимальных, при соединении которых получаются две границы треугольника.
При построении «бычьего» паттерна линия сопротивления накладывается горизонтально, так как пики находятся примерно на одном и том же уровне. Уровень поддержки направлен вверх, так как минимумы постепенно становятся выше и выше.
При построении «медвежьего» паттерна линия поддержки проводится горизонтально, так как локальные минимумы находятся на одном уровне. Уровень сопротивления направлен вниз, так как максимумы постепенно становятся ниже и ниже.
Если построенные по двум экстремумам линии действительно сходятся между собой, значит, фигура построена корректно. Далее можно искать потенциальные точки для открытия позиции в соответствии со своей торговой стратегией.
При правильном формировании фигуры внутри треугольника образуется примерно пять волн до точки прорыва. Для более яркого представления можно представить данную модель как пружину, которая все больше сжимается, пока наконец не происходит резкое «разжатие».
Преимущества и недостатки
Как и любой другой аналитический метод, применение в торговле графического паттерна треугольник имеет как свои положительные стороны, так и отрицательные. Давайте разберем их подробнее в этом разделе.
К сильным сторонам применения данной модели относятся:
- Простота в применении. Рассматриваемый паттерн довольно прост в применении и подает достаточно однозначные сигналы пользователю. Восходящий треугольник предвещает последующее продолжение растущего тренда, нисходящий – снижающейся тенденции.
- Универсальность. Данную модель можно найти на графиках любых финансовых инструментов как на рынке Форекс, так и на фондовом, криптовалютном и товарном рынках;
- Образование фигуры может происходить на любых временных промежутках, как более длинных, так и коротких. Благодаря этой особенности некоторые трейдеры используют данный паттерн в краткосрочных стратегиях;
Среди ключевых минусов данной фигуры можно выделить следующие:
- Длительный процесс формирования. Как мы уже упоминали, формирование рассматриваемого паттерна происходит в течение достаточно длительного времени перед тем, как появится хорошая возможность для входа в позицию. Поэтому рекомендуется использовать отложенные ордера, чтобы не упустить хорошие возможности;
- Схожесть с другими графическими паттернами. Рассматриваемая модель похожа на фигуру «Клин», поэтому на этапе формирования их можно довольно легко перепутать. Однако сильно переживать по этому поводу не стоит, так обе модели относятся к категории паттернов продолжения тренда;
- Симметричный треугольник может подавать неоднозначные сигналы пользователю. Это вызывает сложности с его использованием, так как после его образования цена может пойти как вверх, так и вниз.
Правила использования модели
С применением графического паттерна фигура треугольник, трейдинг может быть весьма успешным. Однако для этого необходимо соблюдать ряд простых правил и рекомендаций. Мы постарались собрать их для вас в одном разделе.
1. Формирование данной фигуры происходит после периода четко выраженного направленного движения стоимость. Если такого движения на графике не наблюдается, фигура может быть ложной.
2. Обращайте внимание на правильное построение модели. Необходимо, чтобы формирование паттерна происходило в соответствии со всеми вышеназванными критериями. В таком случае можно рассчитывать на корректную отработку фигуры.
3. Для получения более надежных сигналов выбирайте более высокие таймфреймы. Общеизвестно, что на низких таймфреймах появляется много ценового "шума" и могут образовываться ложные сигналы. Фигуры, которые формируются на более высоких таймфреймах считаются более надежными.
4. Кроме этого, при торговле на более длинных временных промежутках у пользователя появляется больше времени для проведения анализа и принятия торговых решений. Можно сконцентрироваться на подборе хорошей точки для входа в позицию.
5. Выбирайте для себя более агрессивную или консервативную стратегию в зависимости от особенностей вашего характера и темперамента. Консервативный способ входа в сделку является более надежным.
6. Если же вы все же предпочитаете агрессивные тактики, рекомендуем пользоваться защитными ордерами. В таком случае вы сможете минимизировать свои убытки, если стоимость не будет двигаться так, как вы предполагали.
7. Не стоит стремиться совершать большое количество сделок. Лучше ограничиться примерно десятью сделками в месяц. В таком случае вы сможете более качественно подготовиться к каждой их них и получить хорошую прибыль.
8. Наберитесь терпения. Формирование фигуры треугольник может занимать достаточно продолжительное время – от 1 месяца и более. Однако ожидание стоит того, так как при правильном образовании данной модели, с ее помощью можно найти действительно хорошую точку для открытия позиции.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели особенности образования на графике модели треугольник, ее разновидности, слабые и сильные стороны, а также правила и тонкости использования.
Рассматриваемый паттерн относится к категории фигур продолжения тренда, то есть восходящий треугольник свидетельствует о продолжении «бычьего» тренда, а нисходящий – «медвежьего».
Образование симметричного треугольника может вызывать некоторые сложности, так как после его формирования стоимость может продолжить движение как в восходящем, так и в нисходящем направлении.
Сильными сторонами данной модели являются простота в применении и универсальность. К слабым сторонам относятся длительный период формирования и схожесть с некоторыми другими графическими паттернами.
Несмотря на то, что фигуру можно применять на любых таймфреймах, рекомендуется использовать более длинные временные промежутки для большей надежности сигналов. По этой причине данную модель довольно сложно применять в краткосрочных стратегиях, особенно скальпинге.
Торговля может осуществляться двумя основными способами. при консервативном подходе трейдер ждет прорыва и повторного тестирования линии уже с обратной стороны. При агрессивной стратегии вход производится еще до совершения прорыва.
Однако при агрессивном подходе стоит подстраховаться с помощью применения защитных ордеров. В случае, если стоимость изменит направление своего движения, потери будут минимальными.
Назад к статьям
