empty
12.02.2025 09:03
Джером Пауэлл не впечатлил рынки

Изображение больше не актуально

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно. Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике, – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил три неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи от волны 4. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим новую коррекционную волну или серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов начинает говорить о «мыльном пузыре».

При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную сложную коррекционную структуру a-b-c-d-e. Участок тренда после 13 января выглядел, как начало новой пятиволновки с построенными волнами 1 и 2, но падение в понедельник делает эту структуру неубедительной и неоднозначной. Я бы сейчас отталкивался от разметки на дневном графике. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать.

ФРС – независима и точка!

Инструмент #SPX продолжает торговаться недалеко от своих исторических пиков, а инвесторы не планируют пока отступать и продавать акции крупных американских компаний. Я уже говорил в других обзорах, что фондовый рынок начал новый повышательный участок тренда около 2 лет назад, когда инфляция в США начала замедляться, а от ФРС начали ожидать смягчения денежно-кредитной политики. Сейчас этот процесс идет полным ходом, поэтому я бы не ожидал дальнейшего повышения американских фондовых индексов. Рынок уже отыграл этот фактор.

Вчера состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла в Сенате. Это традиционное выступление Пауэлла, которое происходит каждые полгода. Текст доклада Пауэлла был опубликован на сайте ФРС еще на прошлой неделе, вчера же Пауэлл отвечал на вопросы сенаторов. Среди наиболее важных его тезисов следующие. Денежно-кредитная политика сейчас гораздо менее «ограничительная», чем ранее. Экономика США остается сильной, что дает ФРС возможность не спешить со смягчением денежно-кредитной политики. Слишком быстрое или сильное снижение процентной ставки может помешать процессу дезинфляции. Слишком медленное или слабое смягчение политики может вызвать ухудшение экономической активности и уровня занятости. При принятии решений по корректировке процентной ставки ФРС учитывает все поступающие данные. Инфляция в США остается повышенной, что не предполагает дальнейший переход к более «голубиной» политике в ближайшее время. Если экономика будет оставаться устойчивой, ФРС будет сохранять политику «ограничительной» дольше. Снижение ставки возобновится, если рынок труда начнет резко «охлаждаться» или если инфляция начнет замедляться быстрее.

Изображение больше не актуально

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент находится в стадии завершения повышательного участка тренда. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от отметки 6093 и политики Трампа в краткосрочном плане. Трамп начал принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда становится больше день ото дня. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США продолжает раздуваться. 4-часовой график допускает еще три волны вверх, но 24-часовой указывает на завершение роста. И я больше верю дневному графику.

На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Мнение аналитика
Актуальность
Аналитик
Александр Днепровский
Начать торговать
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рекомендованные статьи

DJIA (INDU): сценарии динамики на 14.07.2025

DJIA (INDU): в основном сценарии ожидаем все же возобновление роста и пробоя уровня сопротивления 44240.00, который станет сигналом для новых длинных позиций, как мы отметили уже выше. Дальняя цель –

Юрий Толин 14:52 2025-07-14 UTC+2

DJIA: ожидания, риски и триггеры роста

Сегодняшний торговый день открылся гэпом вверх по доллару. Его индекс USDX открылся сегодня на отметке 97.93 против цены закрытия пятницы на отметке 97.84. В ходе же волатильной азиатской торговой сессии

Юрий Толин 13:41 2025-07-14 UTC+2

Начало коррекции или ложная тревога? Разбор для тех, кто в рынке

Рынок начал неделю с опасением: торговые войны вновь в фокусе, угроза политического давления на ФРС усиливается, впереди – отчетность и инфляция. Здесь даже позитивные корпоративные новости могут быть проигнорированы. Ближайшие

Анна Зотова 12:34 2025-07-14 UTC+2

Новые тарифы Трампа, ралли биткоина и крупные сделки в ИИ – сигналы, которые нельзя игнорировать

Мировые рынки снова лихорадит. Дональд Трамп объявил о введении 30% пошлин на импорт из ЕС и Мексики, что вызвало резкий отскок фьючерсов на американские индексы. Биткоин уверенно пробил уровень $120

Алена Иванницкая 11:37 2025-07-14 UTC+2

Фондовый рынок на 14 июля: SP500 и NASDAQ продолжают снижаться из-за тарифов

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 0,33%, а Nasdaq 100 опустился на 0,22%. Промышленный Dow Jones потерял 0,63%. Сегодня фьючерсы на фондовые индексы

Павел Власов 09:11 2025-07-14 UTC+2

Рынок США: Трамп снова вводит тарифы, теперь 30% на ЕС

S&P500 Обзор 14.07 Рынок США: Трамп вернулся к войне тарифов. Главные индексы США в пятницу : Доу -0.6%, NASDAQ -0.2%, S&P500 -0.3%, S&P500 6229, диапазон 5900 - 6400. Объявление

Михаил Макаров 08:34 2025-07-14 UTC+2

Тренды рынка: кино, софт, чипы и биткоин

Лето 2025 года уже можно смело назвать одним из самых насыщенных и драматичных сезонов для финансовых рынков. Сегодня поговорим о внезапном росте акций старых фаворитов, о дерзких попытках поглощений

Наталья Андреева 16:48 2025-07-12 UTC+2

От Кремниевой долины до Лондона: кто выигрывает в гонке AI и тарифов?

В июле 2025 года глобальные рынки переживают исторические трансформации, в которых сходятся технологии, политика и сырьевые ресурсы. Сегодня расскажем о последних громких событиях: Nvidia стала первой компанией с капитализацией

Наталья Андреева 13:48 2025-07-11 UTC+2

Коррекция назрела. Быки теряют инерцию

После бурного ралли и рекордных закрытий накануне пятница начинается с отката. Фьючерсы на три ключевых индекса США теряют около 0,5% каждый, и это не просто фиксация прибыли. Это реакция

Анна Зотова 12:54 2025-07-11 UTC+2

Рынок США: Небольшой рост, но рост продолжается

S&P500 Обзор 11.07 Рынок США: Небольшой но рост. Главные индексы США в четверг : Доу +0.5%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.3%, S&P500 6283, диапазон 5900 - 6400. Фондовый рынок восстановился после

Михаил Макаров 09:18 2025-07-11 UTC+2
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.