Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры.

В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение.

Евровалюта возобновила пятую волну

Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 40 базовых пунктов. В этом для меня нет ничего странного, хотя в первый день года я не ожидал активных действий от рынка. Однако и мега-активными их назвать будет не совсем правильно. 40 пунктов – это очень мало, но в последние недели инструмент постоянно снижается на небольшие значения. Поэтому я и раньше считал, что построение предполагаемой пятой волны в первой началось, а сегодня, после удачной попытки прорыва лоу волны 3, уверенности стало еще больше. Исходя из этого я ожидаю, что рынок будет продолжать снижать спрос на евровалюту, а инструмент в течение ближайшего времени окажется около отметки 1,0190, что соответствует 423,6% по Фибоначчи.

Новостной фон в четверг начал появляться после двухнедельного затишья. Сегодня в Германии и Евросоюзе(а также ряде других стран Евросоюза) вышли индексы деловой активности в сферах производства. Однако финальные значения этих индексов ничем не удивили, поэтому и не могли стать причиной снижения европейской валюты. На мой взгляд, против евро в начале года сыграл просто факт построения и незавершенности волны 5. Для того чтобы достроить эту волну, рынку совершенно не нужны новости, поддерживающие американскую валюту. Я думаю, что ниже 2-й фигуры инструменту будет достаточно сложно опуститься. Однако удачная попытка прорыва укажет на удлинение волны 5 в 1.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.