Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь попыталась откорректироваться, но из этого опять ничего не получилось. Как мы уже говорили много раз, сейчас в пользу доллара работает огромное количество различных фундаментальных факторов. И даже когда этих факторов еще не было и в помине, мы все равно говорили о росте американской валюты. Таким образом, тот факт, что в данное время пара снижается и даже не может нормально скорректироваться, нас совершенно не удивляет. Мы считаем, что доллар и дальше будет только расти. Уже сейчас курс пары находится на уровне 1,0540. Мы неоднократно говорили, что ждем котировки минимум на уровне 1,0450. До него остается всего лишь 90 пунктов, а на все движение вниз ушло всего-то полтора месяца, что говорит о его импульсном характере.
В пятницу в Евросоюзе макроэкономических публикаций не было ни одной, а американскую статистику трейдеры использовали для новых покупок доллара. Отчет по розничным продажам за сентябрь и октябрь оказался сильнее прогнозов, а отчет по промышленному производству – слабее. Так как в данное время у доллара хватает причин продолжать расти даже без локальной макроэкономической поддержки, то рынок совершено справедливо расценил, что розничные продажи важнее промышленного производства. Евровалюте не удалось закрепиться даже выше ближайшего уровня сопротивления 1,0581.
Из торговых сигналов мы можем, конечно же, выделить два отскока от уровня 1,0581, эти сигналы дублировали друг друга. Поэтому можно было открывать одну короткую позицию. Цель 1,0533 была достигнута. Утром был также сформирован сигнал на покупку около уровня 1,0533, но покупать пару сейчас можно лишь в расчете на коррекцию. Поэтому сигналы на продажу сейчас гораздо более актуальны.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 12 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако месяц назад назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 22-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448, до которого остается совсем чуть-чуть.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 14,2 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 18 ноября. Хороших новостей для евровалюты по-прежнему нет.
Обзор пары GBP/USD. 18 ноября. Британский фунт ждет инфляцию в Британии.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 ноября.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь ФРС еще и совершенно не спешит со снижением ставки, которое уже было отработано.
На 18 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0767) и Киджун-сен (1,0582). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник будет лишь одно событие, которое может заинтересовать рынок – выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Однако госпожа Лагард ничего интересного и существенного не сообщила рынку на прошлой неделе, хотя выступала несколько раз. Рынок сейчас продолжает исходить из глобальных фундаментальных факторов. Падение к уровню 1,0450 практически гарантировано. Потом может начаться коррекция.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
