یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے میں پیر اور منگل کو کمی واقع ہوئی۔ اگرچہ یورو نے سال کے آخری دو تجارتی دنوں میں تقریباً 100 پِپس کو کھو دیا ہے، لیکن یہ 1.0340 سے 1.0450 کی حد کے اندر رہتا ہے۔ پچھلے دو دنوں میں، یورو اس حد کی اوپری باؤنڈری سے نیچے کی حد تک گر گیا ہے۔ اس کے لیے نچلی باؤنڈری سے ریباؤنڈ کرنا اور اوپری باؤنڈری پر واپس آنا ممکن ہے۔ تاہم، درمیانی مدت میں، نیچے کا رحجان برقرار ہے، اور 1.0340 کی سطح کی خلاف ورزی سے قبل یہ ممکنہ طور پر وقت کی بات ہے، جو ممکنہ طور پر 1.0000 ہدف کی طرف مزید کمی کا باعث بنتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مارکیٹ کے شرکاء نے یورو کو نئے سال سے پہلے ہی فروخت کرنا جاری رکھا۔

گزشتہ دو تجارتی دنوں میں یورو زون یا امریکہ میں کوئی میکرو اکنامک رپورٹ یا اہم بنیادی واقعات شائع نہیں ہوئے، اس لیے تجزیہ کرنے کے لیے بہت کم ہے۔

منگل کو، ایک قابل تجارت سگنل پیدا ہوا۔ یورپی سیشن کے دوران، قیمت ایک اہم لائن کے گرد منڈلا رہی تھی۔ تاہم، ابتدائی امریکی سیشن میں، یہ اس سطح سے واپس لوٹا اور نیچے کی طرف بڑھنے لگا۔ دن کے اختتام تک، قیمت 1.0340–1.0366 کی حد تک پہنچ گئی تھی، جہاں منافع کو بند کیا جا سکتا تھا۔

سی او ٹی رپورٹ

تاجروں کی تازہ ترین کمٹمنٹ (COT) کی رپورٹ 17 دسمبر کی ہے۔ جیسا کہ اوپر چارٹ میں دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن مسلسل تیزی کا شکار رہی ہے، لیکن بالآخر ریچھوں نے بالا دستی حاصل کر لی ہے۔ دو ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کی جانب سے کھولی گئی شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے نیٹ پوزیشن طویل عرصے میں پہلی بار منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

فی الحال، کوئی بھی بنیادی عوامل یورو کی مضبوطی کی حمایت نہیں کرتے، اور تکنیکی تجزیہ بتاتا ہے کہ کرنسی کا جوڑا کنسولیڈیشن زون میں رہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فلیٹ رجحان کا سامنا کر رہا ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم کے لحاظ سے، یہ واضح ہے کہ جوڑا دسمبر 2022 سے 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے۔ نتیجتاً، مزید کمی کا امکان زیادہ ہے، اور 1.0448 کی سطح سے نیچے کا وقفہ یورو کے لیے منفی پہلو کے نئے مواقع کھول سکتا ہے۔

فی الحال، COT چارٹ پر سرخ اور نیلی لکیریں ایک دوسرے کو عبور کر چکی ہیں، جو مارکیٹ میں مندی کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، نان کمرشل گروپ میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 4,700 کی کمی واقع ہوئی، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 14,400 کی کمی واقع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں، خالص پوزیشن میں تقریباً 10,000 کا اضافہ ہوا، لیکن اس سے مجموعی رجحان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، کرنسی کا جوڑا ایک فلیٹ رینج کے اندر تجارت کرتا رہتا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اس حد سے قطع نظر درمیانی مدت کی کمی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ فیڈرل ریزرو سے 2025 میں سود کی شرحوں میں صرف 1-2 بار کمی کی توقع ہے، جو اس وقت مارکیٹ کی قیمتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ عجیب ہے۔ ہمیں اب بھی یورو میں خاطر خواہ اضافے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ مزید برآں، یورو نے 1.0340–1.0366 کی حد سے دور جانے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ چھٹی کی مدت کے دوران، ایک فلیٹ رجحان دیکھا گیا تھا، جو کافی منطقی ہے.

2 جنوری کے لیے، ہم مندرجہ ذیل ٹریڈنگ لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.897, 1.81,880. ہم سینکو اسپین بی کو 1.0440 پر اور کیجن سن کو 1.0402 پر بھی نوٹ کرتے ہیں۔ براہ کرم ذہن میں رکھیں کہ یہ سطحیں اور لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، جن پر ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ ایک بار جب قیمت آپ کے حق میں 15 پِپس بڑھ جاتی ہے تو بریک ایون کے لیے ہمیشہ سٹاپ لاس آرڈر سیٹ کریں۔ یہ سگنل غلط ہونے کی صورت میں ممکنہ نقصانات سے بچانے میں مدد کرے گا۔

جمعرات کو، جرمنی اور یوروزون دسمبر کے لیے اپنے حتمی مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (PMI) کے تخمینے جاری کریں گے، لیکن ہم ان اعداد و شمار کو نسبتاً غیر اہم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح، ریاستہائے متحدہ میں، بے روزگاری کے دعووں پر رپورٹس اور دسمبر کے مینوفیکچرنگ PMI کا نظرثانی شدہ تخمینہ شائع کیا جائے گا، جسے ہم ثانوی معلومات کے طور پر بھی مانتے ہیں۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنلز کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنز: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔