В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2891 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов, но затем давление на фунт вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Покупатели фунта попытались что-то предложить, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы сломать медвежий рынок конца прошлой недели. Во второй половине дня даже слабые цифры по объему потребительского кредитования в США вряд ли изменят ситуацию в лучшую сторону, так что с покупками торопиться не стоит. Лучше послушать члена FOMC Адриану Д. Куглер, хотя она вряд ли скажет что-то новое, чего в прошлую пятницу не сказал Джэрома Пауэлл. При снижении пары действовать предпочту в районе поддержки 1.2831, образованной еще в начале сегодняшних азиатских торгов. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2878. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2929. Самой дальней целью окажется область 1.2986, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2831 во второй половине дня дела у покупателей пойдут крайне плохо, а давление на фунт возрастет уже в начале недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2766 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2721 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы фунта заявили о себе в первой половине дня даже без необходимой на то статистики по Великобритании. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии после комментариев представителей ФРС, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2878 даст точку входа на продажу в расчете на снижение к новой поддержке 1.2831. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2766, что сильно ударит по покупателям фунта. Самой дальней целью выступит область 1.2721, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня может вернуть пару в рамки медвежьего рынка. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2878, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2929, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2986, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. По фунту продолжаются покупки, и это видно на графике. В то время как многие рисковые активы снизились, пара GBP/USD демонстрирует стабильность. Вероятно, принимая во внимание свежие сведения об инфляции в Соединенном Королевстве и комментарии официальных лиц Банка Англии, регулятор, скорее всего, сохранит текущую политику на предстоящем апрельском заседании без изменений, что потенциально может временно укрепить курс фунта. Тем не менее существенное влияние окажет масштаб воздействия американских тарифов. Увеличение опасности замедления глобального экономического развития усилит давление на рисковые активы, включая и фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 075, до уровня 109 016, тогда как короткие некоммерческие снизились на 1 806, до уровня 64 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 548.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2831.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
