Биткоин в последнюю неделю вновь падает. Напомним, что именно такого развития событий мы и ожидали, о чем неоднократно говорили в своих статьях. Биткоин отлично отработал ближайшую зону FVG, что послужило новым сигналом к продажам. Конечно, эти зоны – не 100%-ые сигналы, но работают они очень хорошо. Проблемы могут возникнуть только тогда, когда таких зон несколько и они идут подряд. Тогда крайне сложно понять, к какой именно зоне ожидать коррекции. Однако, как правило, в этом случае на помощь приходит старший таймфрейм.
В данное время по биткоину сложился нисходящий тренд, и нет ни одного признака его завершения. Мы считаем, что находимся лишь в самом начале «медвежьего» цикла. С приходом Дональда Трампа многие рисковые активы только падают в цене, так как неопределенностей в мире сейчас очень много. Инвесторы, трейдеры, бизнесмены не любят неопределенности. Они любят стабильность. Поэтому, когда начинает пахнуть жареным, они стараются переводить свои капиталы в наиболее безрисковые активы. А американские активы сейчас явно не назовешь «безрисковыми».
Уже завтра может стать известно о новых тарифах от Дональда Трампа. Он уже нанес удар по своей же отрасли автомобилестроения на прошлой неделе. Цены на автомобили теперь вырастут даже на те, которые производятся внутри США. Таким образом, продажи упадут, что спровоцирует снижение прибыли, увольнения и закрытия заводов. Честно говоря, не совсем понятно, этого хотел добиться Трамп? Фондовые индексы США продолжают падать, а вместе с ними – и биткоин, которые показывают высокую корреляцию в последние годы.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта и сохраняет нисходящий тренд. Первые цели этого тренда – две области ценовой неэффективности (FVG). Однако цена может падать и до ближайшего Order-block. И тренд в это время будет уже нисходящий, а не восходящий, как осенью прошлого года. Мы предполагали, что будет сформирована коррекция, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью являлся «медвежий» FVG в области 89400$-93600$, который уже был отработан дважды. Также был сформирован и отработан еще один «медвежий» FVG ниже предыдущего. Реакция от него последовала очень слабая, но в данное время он остается актуальным. Слом нисходящего тренда на дневном ТФ будет возможен выше уровня 94 700$ — последний Lower High. До этого времени мы настроены только на продажи «битка».
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин завершил восходящий тренд. Линия CHOCH пробита, поэтому падение может продолжаться. Сегодня ночью была снята локальная ликвидность с максимума 83 484$, что предупреждает о готовящемся новом падении. Также дважды был отработан ближайший FVG. Возможно, перед новым падением последует более сильная восходящая коррекция, но из привлекательных зон для новых продаж остается только один незаполненный FVG. Его хорошо видно на иллюстрации. Однако мы считаем, что падение с текущих позиций более вероятно.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
В данное время можно ожидать продолжения падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а приоритетными паттернами остаются любые «медвежьи» FVG на дневном ТФ, которые цена отрабатывает очень хорошо. Таким образом, как и раньше, мы ожидаем нового падения криптовалюты ниже 78-80 тысяч $ за монету. На дневном ТФ остается один незаполненный FVG, к которому можно ожидать возврата и от которого можно открывать короткие позиции. Однако короткие позиции можно было открывать и в области предыдущего FVG.
Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры на дневном ТФ, которая формировалась два года. А также слом восходящей коррекционной структуры на 4-часовом ТФ. Ближайшая цель, с нашей точки зрения, расположена около 74 400$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
