Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение пятницы торговалась с повышением, причем с достаточно внушительным повышением, как для праздничного периода времени. Цена в четвертый раз подряд не сумела преодолеть уровень 1,2516, поэтому случился отскок и начался новый рост. Однако все это движение в любом случае протекает между уровнями 1,2516 и 1,2605, которые формируют собой «праздничный», боковой канал. Именно в этом канале цена и может провести еще неделю или около того, так как фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе также будет фактически отсутствовать.
От британской валюты мы ожидаем того же, что и от европейской – падения. Мы не видим никаких причин, чтобы фунт рос в среднесрочной перспективе, а после декабря их стало еще меньше. Выяснилось, что Банк Англии настроен более «по-голубиному», чем ожидал рынок, а ФРС в следующем году намеревается понизить ставку всего два раза, что очень сильно идет вразрез с ожиданиями рынка. Таким образом, мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда рынок ожидал от ФРС более «голубиных» действий, а от Банка Англии – более «ястребиных». В реальности все будет происходить наоборот, что и поддерживает курс доллара.
В пятницу волатильность пары GBP/USD была на высоте, но торговые сигналы – не самые лучшие. Цена сначала закрепилась ниже уровня 1,2516, но этот сигнал оказался откровенно ложным. Далее последовал сигнал на покупку около того же уровня, после которого фунт и смог вырасти на 70 пунктов. Таким образом, суммарно трейдеры могли получить прибыль по этим двум сделкам, но спрогнозировать такое движение в абсолютно пустой и праздничный день было крайне сложно.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда. Мы считаем, что стоит ожидать закрепления цены ниже линии тренда. Первый отскок от нее (а точнее четвертый по счету) оказался очень слабым. Картинка выглядит так, как будто следующий раз будет успешным и приведет к обвалу.
Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 14,5 тысячи контрактов BUY и 9 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 5,5 тысячи контрактов.
Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Да, линия тренда пока удерживает фунт от продолжения падения. Но, если она не пустит цену ниже себя, значит следует ожидать новый виток восходящего движения с уходом фунта выше уровня 1,3500. Какие для этого сейчас есть фундаментальные основания? Ведь фунт тоже не может вечно расти на ровном месте.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 30 декабря. Новый год и «двойное дно».
Обзор пары GBP/USD. 30 декабря. Праздники продолжаются, фунт старается запутать трейдеров.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 декабря.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, а коррекция, которая длилась три недели, завершена. Началась новая, праздничная. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. Заседания Банка Англии и ФРС могли негативно повлиять на курс доллара, но повлияли негативно в итоге только на фунт. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения британской валюты.
На 30 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2629) и Киджун-сен (1,2554) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop- Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события или публикации. Таким образом, анализировать сегодня будет нечего, а фунт может продолжить рост к области 1,2605-1,2620.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
