На прошлой неделе волатильность и торговая активность на рынке криптовалют упала до локальных минимумов. Несмотря на это, Биткоин нашел возможность для восходящего движения к уровням $26k-$26,3k. Актив демонстрировал все предпосылки для того, чтобы развить бычий успех, и продолжить рост до уровней $26,5k-$27k. Однако еще большее снижение торговой активности на выходных и среднесрочный нисходящий тренд негативно повлияли на криптовалюту.
В результате актив совершил обратный пробой уровня $26k, и по состоянию на 11 сентября BTC торгуется вблизи $25,8k. Вследствие нисходящего движения цены на крипторынке было ликвидировано длинных позиций на сумму $23 миллиона. Учитывая события текущей недели, можно предположить, что нисходящее движение BTC может значительно усугубиться.
В тревожном ожидании инфляции
Финансовые рынки окутаны тревогой перед публикацией свежих данных, отображающих состояние инфляции в США, которое, в свою очередь, прямо влияет на состояние доллара США и политику ФРС. DawJones сообщает, что инвесторы уверены в росте уровня инфляции с отметки 3,1% в июле до 3,6% в августе. При этом рыночные игроки полагают, что ФРС возьмет паузу в сентябре, но повысит ключевую ставку в октябре.
Подобные ожидания от публикации отчета, которая пройдет 13 сентября, будут оказывать негативное влияние на котировки высокорисковых активов. Учитывая это, можно предположить, что в ближайшие дни на крипторынке будет наблюдаться повышенная волатильность и высокая вероятность нисходящего движения. В любом случае подобные прогнозы прямо сейчас влияют на рынок, путем укрепления доллара США, и соответственно снижения инвестиционной привлекательности высокорисковых активов.
В то же время сообщается, что американские акции стали слишком перекупленными, достигнув уровня пузыря доткомов в конце 90-х. Монетарная политика ФРС также продолжает влиять на кредитно-банковский сектор, где просрочка по кредитным картам в небольших банках США достигла исторического максимума на отметке 7,51%. Учитывая корреляцию Биткоина с американскими финансовыми активами, это может стать дополнительным триггером для нисходящего движения.
На крипторынке все стабильно
Какие бы события ни происходили в мировой экономике и как бы на них ни реагировал флагман рынка Биткоин, инвесторы продолжают накапливать монеты BTC. Основные категории адресов продолжают приобретать Bitcoin, а крупный капитал и майнеры воздерживаются от продаж. Несмотря на это, цена находится под давлением продавцов, которые продолжают переводить монеты BTC на биржи.
Стало известно, что только за вчерашний день на централизованные платформы было перемещено более 5000 BTC на сумму около $128 миллионов. Также не стоит забывать, что многострадальная FTX получила право на реализацию своих активов начиная с завтрашнего дня. Этот фактор может стать дополнительным стимулом для усиления медвежьих тенденций на рынке.
Анализ BTCUSD
По состоянию на 14:00 Биткоин торгуется вблизи уровня $25,8k при суточных объемах торгов в районе $8 миллиардов. Актив совершил обратный пробой уровня $26k, что потенциально может усугубить нисходящие тенденции в краткосрочной перспективе. Ожидания от публикации данных по инфляции, а также укрепление доллара США только усилят давление на цену.
Учитывая это, можно рассматривать снижение цены Биткоина к ключевому уровню поддержки в районе $25,5k и дальнейшее движение к $25k. При благоприятном развитии ситуации для медведей по итогам сегодняшней недели может быть пробит уровень $25k, что откроет дорогу к новой краткосрочной цели – отметке $22k. Технические метрики постепенно перемещаются ниже к зоне перепроданности, что указывает на рост медвежьих объемов на рынке.
Однако можно рассмотреть сценарий, при котором цене BTC на фоне неоправдавшегося прогноза удается закрепиться выше $26k и на растущих объемах уехать в сторону $26,5k. В таком случае медвежий сценарий с пробоем уровня $25k будет неактуальным. При данном сценарии крайне важно закрепление выше $26k, где проходит линия нисходящего тренда.
Итоги
Биткоин усугубляет медвежьи в преддверие важных макроэкономических данных. В ближайшие дни стоит ожидать рост уровня волатильности и заблаговременную реакцию на публикацию макроданных. Наиболее вероятным исходом в данной ситуации ожидается рост уровня инфляции и укрепление доллара США и очередной этап снижения цены BTC до $25k, и капитализации крипторынка ниже $1 триллиона.
