EUR/USD 5M का विश्लेषण

EUR/USD जोड़ी को सोमवार को बढ़ते रहने से बेहतर, अधिक तार्किक या उचित कुछ नहीं मिला। अवरोही ट्रेंडलाइन का उल्लंघन किया गया जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी, और इचिमोकू संकेतक रेखाओं ने कीमत के ऊपर की ओर बढ़ने में कोई महत्वपूर्ण बाधा नहीं डाली। यह सब एक खाली मैक्रोइकॉनोमिक और मौलिक घटनाओं के कैलेंडर की पृष्ठभूमि में हुआ। एक बार फिर, सभी व्यापारी देख सकते थे कि बाजार को अमेरिकी डॉलर बेचने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी। बेशक, कोई यह कह सकता है कि आगामी फेडरल रिजर्व बैठक, जहां लंबे समय में पहली बार ब्याज दरें कम की जाएंगी, निकट आ रही है। कोई अन्य विकल्प नहीं है। हालांकि, बाजार कम से कम 2024 की शुरुआत से फेड रेट कट की कीमत लगा रहा है। यह कीमत कितने समय तक रहेगी?

अंतिम बाधा 1.1137 का स्तर है, जिसे बाजार ने अंतिम के लिए बचा कर रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार ने सप्ताह के पहले दिन डॉलर को नीचे नहीं जाने देने का फैसला किया, इसके बजाय वास्तविक फेड मीटिंग के लिए शिष्टाचार से बाहर इंतजार करने का विकल्प चुना। फिलहाल, यह नहीं कहा जा सकता कि रुझान ऊपर की ओर बढ़ गया है, लेकिन इसे नीचे की ओर रुझान भी नहीं कहा जा सकता। फेड का निर्णय क्या होगा, बाजार किस तरह से प्रतिक्रिया देगा, फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल का भाषण कैसा होगा, और बाजार फेड की मौद्रिक सहजता को कब तक मूल्य निर्धारण करने की योजना बना रहा है, ये सभी प्रश्न अभी उत्तर देने के लिए कठिन हैं।

चूंकि कल का आंदोलन एकतरफा था, इसलिए व्यापार काफी सुखद रहा। रात के दौरान, 1.1092 के स्तर के पास एक खरीद संकेत बना, उसके बाद सेनको स्पैन बी लाइन का उल्लंघन हुआ। उसके बाद, 1.1137 के स्तर का परीक्षण किया गया, और ऊपर की ओर आंदोलन समाप्त हो गया। अस्थिरता बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन व्यापारी इस एकल व्यापार पर लगभग 30 पिप्स बना सकते थे।

COT रिपोर्ट:

नवीनतम COT रिपोर्ट 10 सितंबर की है। ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी से बनी हुई है। भालूओं का कब्जा करने का प्रयास बुरी तरह विफल रहा। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति 2023 की दूसरी छमाही और 2024 की शुरुआत में घट गई, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) में वृद्धि हुई। वर्तमान में, पेशेवर खिलाड़ी फिर से अपनी लंबी स्थिति बढ़ा रहे हैं।

हम अभी भी यूरो की मजबूती का समर्थन करने वाले किसी भी मौलिक कारक को नहीं देखते हैं। तकनीकी विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कीमत समेकन चरण में है - दूसरे शब्दों में, एक फ्लैट। साप्ताहिक समय सीमा में, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 से, यह जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के स्तर के बीच कारोबार कर रही है। दूसरे शब्दों में, हम सात महीने के फ्लैट से 18 महीने के फ्लैट में चले गए हैं।

लाल और नीली रेखाएँ इस समय अलग-अलग हो रही हैं, जो दर्शाती हैं कि यूरो पर लंबी स्थिति बढ़ रही है। हालांकि, इस तरह के बदलाव एक सपाट प्रवृत्ति के भीतर दीर्घकालिक निष्कर्षों का आधार नहीं हो सकते। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह में लंबी स्थिति की संख्या में 23,100 की कमी आई, जबकि छोटी स्थिति की संख्या में 4,500 की गिरावट आई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 18,600 की कमी आई। फिर भी, यूरो में अभी भी गिरावट की संभावना है।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

प्रति घंटे की समय सीमा में, EUR/USD जोड़ी के पास अंततः आधारहीन ऊपर की ओर रुझान को समाप्त करने का एक वास्तविक मौका है, लेकिन ये संभावनाएँ तेज़ी से फीकी पड़ रही हैं। ट्रेंडलाइन और सेन्को स्पैन बी लाइन टूट गई है। अब, वैश्विक अपट्रेंड फिर से शुरू होने की संभावना है। डॉलर में नई गिरावट के लिए मौलिक और व्यापक आर्थिक कारणों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है - वे मौजूद नहीं हैं। हालाँकि, मूल्य आंदोलन पूरी तरह से बाजार पर ही निर्भर करता है, और बाजार समाचार की परवाह किए बिना किसी भी दिशा में व्यापार कर सकता है।

17 सितंबर के लिए, हम निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.1085) और किजुन-सेन लाइन (1.1069)। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कीमत 15 पिप्स से इच्छित दिशा में आगे बढ़ी है, तो भी ब्रेक लॉस सेट करना याद रखें। यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत निकला।

मंगलवार को यूरोजोन में ZEW आर्थिक भावना सूचकांक प्रकाशित किया जाएगा, और अमेरिका औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री पर रिपोर्ट जारी करेगा। ये रिपोर्ट लगभग 20 पिप्स की प्रतिक्रिया को भड़का सकती हैं, लेकिन समग्र बाजार भावना को प्रभावित नहीं करेंगी, जो केवल अमेरिकी डॉलर की बिक्री पर केंद्रित होगी।

चित्रण का स्पष्टीकरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर: मोटी लाल रेखाएँ जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: ये इचिमोकू संकेतक रेखाएँ, 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटा चार्ट पर स्थानांतरित की गई हैं, जो मजबूत रेखाएँ हैं।

चरम स्तर: पतली लाल रेखाएँ जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करती हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।

COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार।