Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.1019 et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en me basant sur ce niveau. Examinons le graphique de 5 minutes pour comprendre ce qui s'est passé. Le prix a effectivement augmenté, mais je n'ai observé ni faux breakout à ce niveau ni nouveau test après le breakout, donc je n'ai effectué aucune transaction. La situation technique a été révisée pour la deuxième partie de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD :

Malgré la croissance active de l'euro, stimulée par les discussions au sein de l'UE pour lever les tarifs précédemment imposés aux États-Unis, tout pourrait rapidement changer dans la deuxième moitié de la journée. Nous attendons les données de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) aux États-Unis pour mars et de l'IPC de base qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie. Le rapport hebdomadaire sur les demandes de chômage sera également publié. Si l'inflation augmente, la pression sur l'euro reviendra. Dans ce cas, seule une fausse cassure près du niveau de support de 1,1019 justifierait l'achat de l'EUR/USD en anticipation d'un rebond haussier du marché avec pour objectif de tester à nouveau 1,1093. Une cassure et un retest réussi de cette plage confirmeraient une entrée correcte d'achat, avec le prochain objectif au niveau de 1,1143 — le plus haut de la semaine dernière. L'objectif le plus éloigné serait 1,1179, où je prévois de prendre mes bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité près de 1,1019, la pression sur l'euro s'intensifiera et le marché restera dans le canal latéral. Les baissiers pousseront alors probablement la paire vers 1,0946. Ce n'est qu'après une fausse cassure à ce niveau que je prévois d'acheter l'euro. J'envisagerai d'ouvrir des positions longues sur un rebond à partir de 1,0894 avec un objectif de correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD :

Si les données sur l'inflation aux États-Unis indiquent un affaiblissement de la pression sur les prix, les vendeurs auront du mal à maintenir le contrôle du marché. Seule une fausse cassure autour de 1,1093 permettra d'entrer en positions courtes avec un objectif au niveau de support de 1,1089, formé dans la première moitié de la journée. Légèrement en dessous de ce niveau se trouvent les moyennes mobiles, qui soutiennent actuellement les haussiers. Par conséquent, une cassure et une consolidation sous cette plage présenteraient une bonne opportunité de vente, en visant le niveau de 1,0946. L'objectif à la baisse le plus éloigné serait 1,0894, où je prévois de prendre mes bénéfices. En cas d'un autre mouvement haussier de l'EUR/USD au cours de la deuxième moitié de la journée et d'absence d'actions actives des baissiers près de 1,1093, les acheteurs pourraient revenir aux plus hauts de la semaine. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au test du prochain niveau de résistance de 1,1143. Je vendrai à partir de là uniquement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes sur un rebond à partir de 1,1179 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Dans le rapport Commitment of Traders (COT) daté du 1er avril :

Il y a eu une légère augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Cependant, il est important de comprendre que ce rapport ne reflète pas les nouveaux tarifs commerciaux américains sur les partenaires clés, ni ne prend en compte les dernières données du marché du travail américain pour mars. Par conséquent, analyser en détail la dynamique des positions n'a pas beaucoup de sens, car cela ne reflète pas la réalité actuelle. Le rapport indique que les positions longues non-commerciales ont diminué de 6 549 pour atteindre 183 247, tandis que les positions courtes ont augmenté de 7 141 pour atteindre 131 412. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 466.

Signaux des indicateurs :

Les échanges sur les Moyennes Mobiles se font au-dessus des moyennes mobiles de périodes 30 et 50, ce qui indique un contrôle par les acheteurs d'euros.

Note : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés sur le graphique horaire (H1) et diffèrent des définitions classiques sur le graphique journalier (D1).

Bandes de Bollinger En cas de baisse, la bande inférieure de l'indicateur autour de 1,0930 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne Mobile – Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
  • Période 50 (jaune sur le graphique)
  • Période 30 (vert sur le graphique)
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles)
  • EMA Rapide – Période 12
  • EMA Lente – Période 26
  • Ligne de signal (SMA) – Période 9
• Bandes de Bollinger – Période 20
• Traders non commerciaux – Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales – Total des positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales – Total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale – La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.