تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
في يوم الأربعاء، تحرك زوج العملات EUR/USD تمامًا كما كان متوقعًا - في عدة جوانب. أولاً، دعونا نبدأ بنمط "المثلث" الذي ناقشناه بالأمس. لقد حذرنا من أن مثل هذه التشكيلات غالبًا ما تسبق حركة صعودية جديدة. ومع ذلك، قبل أن يبدأ هذا الارتفاع، قد يخترق السعر بشكل زائف الحد الأدنى ويضلل المتداولين. وهذا بالضبط ما حدث. يجب أن نذكر أيضًا أن ترامب رفع التعريفات الجمركية على الصين إلى نسبة لا تصدق بلغت 104%، وفي المقابل، فرضت الصين تعريفات بنسبة 84% يوم الأربعاء. وهكذا، تستمر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في التصاعد - وهو تطور لا يمكن إلا أن يؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي.
لكن "اللمسة الأخيرة" كانت خبر اقتراح فرض تعريفة جمركية بنسبة 500% على الصين، الذي اقترحه أحد أعضاء إدارة ترامب يوم الأربعاء. ليس فقط الرئيس الأمريكي هو الذي يتخذ موقفًا عدائيًا تجاه العالم - بل يبدو أن فريقه بأكمله يشارك هذا الشعور. حسنًا، إذا كانت النسبة 500%، فليكن. إذا نفذ ترامب مثل هذه التعريفات المرتفعة بشكل سخيف، فلا شك لدينا أن الصين سترد بالمثل. لقد أظهرت بكين مرارًا أنها مستعدة لمواجهة القوة بالقوة.
فيما يتعلق بإشارات التداول ليوم الأربعاء، كانت هناك ثلاث ارتدادات دقيقة من مستويات رئيسية - اثنتان من 1.1092 وواحدة من 1.1006. في جميع الحالات الثلاث، تم الوصول إلى الأهداف القريبة (تلك المستويات نفسها) أو كادت أن تصل. كان من الممكن أن تولد هذه الإشارات الثلاث حوالي 120-150 نقطة من الربح. يستمر الفوضى والذعر في السوق، لذا قد تتجه الأسعار في أي اتجاه في أي لحظة.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو الأول من أبريل. كما يظهر في الرسم البياني، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. بالكاد تمكن الدببة من السيطرة لفترة وجيزة، لكن الآن عاد الثيران للسيطرة. تلاشت ميزة الدببة بسرعة منذ تولي ترامب منصبه، ومنذ ذلك الحين انخفض الدولار. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن تراجع الدولار سيستمر، وتقارير COT تعكس المشاعر بين اللاعبين الرئيسيين، والتي يمكن أن تتغير بسرعة في بيئة اليوم.
ما زلنا لا نرى عوامل أساسية تدعم قوة اليورو - ولكن ظهر عامل حاسم لضعف الدولار. قد تستمر التصحيح لأسابيع أو حتى أشهر، لكن الاتجاه التنازلي الذي استمر 16 عامًا لن ينتهي بهذه السرعة.
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه سوق صاعد. خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 6,500، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 7,100. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 13,600 عقد.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
في الإطار الزمني الساعي، استأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية بسرعة بمجرد أن بدأ ترامب في تنفيذ التعريفات الجمركية الجديدة. نعتقد أن الانخفاض سيستأنف في النهاية على المدى المتوسط بسبب التباين في السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في تسعير "عامل ترامب" فقط - وأين سينتهي المطاف بالزوج في النهاية. أو إلى متى سيستمر ترامب نفسه في إثارة التوترات العالمية؟ في الوقت الحالي، تهيمن الفوضى والذعر على الأسواق، لذا إذا كنا قد تجنبنا سابقًا التنبؤ بحركات الأسعار حتى أسبوع مقدمًا، فإن الأمر أصبح أكثر صعوبة الآن. نصيحتنا الوحيدة هي الانتظار حتى يهدأ "الأزمة" أو الالتزام بالتداول اليومي فقط.
في العاشر من أبريل، نبرز المستويات التالية للتداول - 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0940) وKijun-sen (1.1014). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يحميك في حالة كانت الإشارة خاطئة.
أما بالنسبة للأساسيات ليوم الخميس، فإن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يستحق الذكر - لكننا نشك في أن الكثيرين يهتمون بذلك الآن. قد تنخفض التضخم إلى 2.6%، ولكن ما أهمية ذلك إذا كان يمكن أن يرتفع مرة أخرى إلى 5% في عام 2025 بسبب تعريفات ترامب؟ نشك في أن موقف الاحتياطي الفيدرالي سيتغير لأن التضخم ينخفض قليلاً.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
