تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
بدأ زوج العملات EUR/USD في التراجع الحاد يوم الجمعة بعد ارتفاع قوي مساء الأربعاء ويوم الخميس. هناك طرق مختلفة لتفسير هذا الانخفاض، لكننا نود تسليط الضوء على نقطتين رئيسيتين. أولاً، كانت التقلبات مرتفعة للغاية في الآونة الأخيرة، والخلفية الأساسية مكثفة. هذا يعني أن تحركات الأسعار قوية وعدوانية. ونتيجة لذلك، لا يمكن للمتداولين الاعتماد على تنفيذ دقيق أو محدد للمستويات لتوليد إشارات التداول. ثانياً، من غير الواضح ما هي العوامل المحددة التي تقود تشكيل الأسعار حالياً. يوم الجمعة، كان يمكن أن يستمر الدولار في الانخفاض أو يبقى بالقرب من أدنى مستوياته، لكنه ارتد بحوالي 150-200 نقطة. لماذا ارتد؟ ربما بدأ المشاركون في السوق في جني الأرباح من مراكز الدولار القصيرة. لعب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشدد وعدم اكتراث الاحتياطي الفيدرالي الواضح بمشاكل ترامب الاقتصادية دوراً. أو ربما ساعد تقرير الوظائف غير الزراعية.
من الناحية الفنية، لا يوجد الكثير للتعليق عليه فيما يتعلق بالإطار الزمني الساعي. لا يمكن حصر "التقلبات العنيفة" التي شوهدت في الأيام الأخيرة في اتجاه واضح أو محدد. خطوط الاتجاه غائبة، على الرغم من أن الاتجاه الصعودي العام واضح. بسبب قوة التحركات الأخيرة، حتى الكسر دون الخط الحرج لا يعني الكثير. يمكن أن يستأنف الارتفاع الجديد في وقت مبكر من يوم الاثنين. قد تفرض الاتحاد الأوروبي والصين والدول الأخرى التي تعرضت للعقوبات تعريفات انتقامية، مما قد يشعل عاصفة أخرى في السوق.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، أنتج يوم الجمعة عدداً كبيراً من إشارات التداول. لا جدوى من سردها جميعاً. نود أن نلاحظ أن العديد من الإشارات قد تبدو جذابة على الرسوم البيانية، لكنها كانت عشوائية أو غير دقيقة. إذا كان من المتوقع قوة الدولار خلال الجلسة الأمريكية، كيف يمكننا تفسير ارتفاع اليورو بمقدار 120 نقطة خلال الجلسة الأوروبية؟ ارتداد تقني عن الخط الحرج؟
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو الأول من أبريل. كما هو موضح في الرسم البياني، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. بالكاد تمكن الدببة من السيطرة لفترة وجيزة، لكن الآن عاد الثيران للسيطرة. تلاشت ميزة الدببة بسرعة منذ تولي ترامب منصبه، ومنذ ذلك الحين انخفض الدولار. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن تراجع الدولار سيستمر، وتقارير COT تعكس المشاعر بين اللاعبين الرئيسيين، والتي يمكن أن تتغير بسرعة في بيئة اليوم.
ما زلنا لا نرى عوامل أساسية تدعم قوة اليورو - ولكن ظهر عامل حاسم لضعف الدولار. قد تستمر التصحيح لأسابيع أو حتى أشهر، لكن الاتجاه التنازلي الذي استمر 16 عامًا لن ينتهي بهذه السرعة.
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه سوق صاعد. خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,500، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 7,100. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 13,600 عقد.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
في الإطار الزمني الساعي، استأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية بسرعة بمجرد أن أعلن ترامب عن تعريفات جديدة. نعتقد أن هناك تراجعًا سيحدث على المدى المتوسط بسبب التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من المستحيل معرفة إلى متى سيستمر السوق في التفاعل فقط مع "عوامل ترامب". يتجاهل المتداولون العديد من التقارير والبيانات؛ يتم بيع الدولار في كل فرصة ولا يمكنه الارتفاع حتى عندما تكون الظروف مواتية. لا أحد يعرف متى وما هي التعريفات الجديدة التي قد يقدمها ترامب، لذا فإن التوقعات لمدة أسبوعين حاليًا لا معنى لها.
بالنسبة ليوم 7 أبريل، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0844) وKijun-sen (1.0963). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب مراقبتها للحصول على إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك لحماية نفسك من الإشارات الخاطئة.
ستصدر ألمانيا بيانات الإنتاج الصناعي يوم الاثنين، وستنشر الاتحاد الأوروبي أرقام مبيعات التجزئة. من غير المرجح أن تجذب هذه التقارير الكثير من الاهتمام من المتداولين. سيركز السوق بدلاً من ذلك على التعريفات الانتقامية ضد الولايات المتحدة والقرارات أو التصريحات الجديدة من دونالد ترامب. على الرغم من أنه يوم الاثنين، قد تظل التقلبات مرتفعة.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
