يوم الخميس، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى التصحيح 76.4% فيبوناتشي عند 1.0376، وانعكس لصالح اليورو، واستقر فوق مستوى 100.0% فيبوناتشي عند 1.0437. يشير هذا إلى أن الحركة الصعودية قد تستمر نحو مستوى التصحيح التالي 127.2% عند 1.0507. يستمر القناة الاتجاهية الصعودية في الإشارة إلى شعور السوق الإيجابي. يبدو أن انخفاض اليورو غير مرجح في المدى القريب.
يبقى هيكل الموجة واضحًا. الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع للموجة السابقة، بينما الموجة الصاعدة الحالية لم تتجاوز بعد قمتها السابقة. وهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي لا يزال مستمرًا، دون أي علامات على انعكاس. لكي يحدث انعكاس في الاتجاه، يجب أن يرتفع اليورو بثقة فوق مستوى 1.0460 ويغلق فوقه ضمن الموجة الحالية. قد يحدث هذا في أقرب وقت اليوم.
كان التقويم الاقتصادي يوم الخميس هادئًا نسبيًا. ومع ذلك، تصدر دونالد ترامب العناوين مرة أخرى بخطابه في منتدى دافوس الدولي، حيث ألقى عدة تصريحات جريئة. وعلى الرغم من أن جميع ادعاءاته قد لا تتحقق، إلا أن تصريحاته غالبًا ما تؤثر على السوق. وذكر الرئيس الأمريكي أنه سيطالب بتخفيف السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.
من الجدير بالذكر أن ترامب ضغط سابقًا على الاحتياطي الفيدرالي خلال ولايته الأولى، بحجة أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الدولار "قويًا جدًا"، مما يعيق الصادرات الأمريكية. في ذلك الوقت، قاوم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مطالب ترامب. اليوم، لا يزال باول في القيادة، ومن غير المرجح أن ينجح ترامب في التأثير عليه. لذلك، لا أتوقع أن يقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بخفض أسعار الفائدة في عام 2025 بما يتجاوز ما خططت له بالفعل، أو بما يتجاوز ما تسمح به التضخم. ومع ذلك، أثارت تصريحات ترامب ضغوط بيع على الدولار.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتفع الزوج إلى مستوى التصحيح 127.2% من فيبوناتشي عند 1.0436 واستقر فوقه. يشير هذا إلى أن الحركة الصعودية قد تستمر نحو مستوى فيبوناتشي التالي بنسبة 100.0% عند 1.0603. علاوة على ذلك، اخترق اليورو القناة الاتجاهية الهابطة، مما يشير إلى تحول تدريجي نحو الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، لا تزال مدة هذا الاتجاه الصعودي غير مؤكدة.
تقرير التزامات المتداولين (COT)
خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المضاربون بإغلاق 3,743 مركز شراء و7,470 مركز بيع. لا يزال الشعور بين مجموعة "غير التجارية" هابطًا، مما يشير إلى احتمال مزيد من الانخفاض للزوج. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 162,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 223,000.
لمدة 18 أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون الرئيسيون بتفريغ اليورو. وهذا يؤكد الاتجاه الهبوطي دون أي استثناءات. في بعض الأحيان، يسيطر الثيران خلال أسابيع معينة، لكن هذه الحالات هي استثناءات وليست القاعدة. المحرك الرئيسي لانخفاض الدولار - توقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل FOMC - قد تم تسعيره بالفعل، مما يترك السوق بدون سبب كبير لبيع الدولار أكثر. ومع ذلك، قد تظهر أسباب جديدة قريبًا، وربما حتى هذا الأسبوع. في الوقت الحالي، يبدو أن ارتفاع الدولار الأمريكي أكثر احتمالًا. التحليل البياني يدعم أيضًا استمرار الاتجاه الهبوطي طويل الأجل، مما يشير إلى مزيد من الانخفاضات في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
التقويم الاقتصادي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة:
- الاتحاد الأوروبي: مؤشر مديري المشتريات للخدمات الألمانية (08:30 بالتوقيت العالمي)
- الاتحاد الأوروبي: مؤشر مديري المشتريات للتصنيع الألماني (08:30 بالتوقيت العالمي)
- الاتحاد الأوروبي: مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو (09:00 بالتوقيت العالمي)
- الاتحاد الأوروبي: مؤشر مديري المشتريات للتصنيع في منطقة اليورو (09:00 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (14:45 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للتصنيع (14:45 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة: مبيعات المنازل الجديدة (15:00 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة: مؤشر ثقة المستهلك (15:00 بالتوقيت العالمي)
التقويم الاقتصادي ليوم 24 يناير مليء بالإدخالات، ويركز في الغالب على بيانات النشاط التجاري. قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات السوق معتدلًا ويمكن أن يظهر في أوقات مختلفة طوال اليوم.
توقعات لزوج اليورو/الدولار الأمريكي وتوصيات التداول
قد تظهر فرص البيع إذا استقر الزوج تحت قناة الاتجاه الصاعد على الرسم البياني الساعي. حاليًا، هناك احتمال كبير لانعكاس الاتجاه الصاعد. كانت هناك فرص شراء بعد الارتداد من منطقة 1.0336–1.0346 مع أهداف عند 1.0435–1.0448، والتي تم تحقيقها بالفعل. قد تظهر فرص شراء جديدة بعد مزيد من الارتدادات أو الاستقرارات على الرسم البياني الساعي.
تم رسم مستويات فيبوناتشي عند 1.0437–1.0179 على الرسم البياني الساعي و1.0603–1.1214 على الرسم البياني لأربع ساعات.
